剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2019年 6月10日至 2020年 5月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	32,651,804
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	32,651,804
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△707,434,808

2020/08/14 9:06

#2 注記表（連結）

2020/08/14 9:06

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△7,236	1,778,051
利益剰余金計		△7,236	1,778,051

2020/08/14 9:06

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年 5月15日現在
元本	73,341,449,737
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,102,584,759

注記表

2020/08/14 9:06

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2020年 5月15日現在
元本	130,639,248,772
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,938,753,014

注記表

2020/08/14 9:06

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2020年 5月15日現在
元本	18,083,758,214
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	539,256,056

注記表

2020/08/14 9:06

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2020年 5月15日現在
元本	34,904,199,583
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,013,461,713

注記表

2020/08/14 9:06

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2020年 5月15日現在
元本	5,820,011,151
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	570,959,024

注記表

2020/08/14 9:06

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2020年 5月15日現在
元本	4,118,316,761
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△142,035,346

注記表

2020/08/14 9:06

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2020年 5月15日現在
元本	14,073,485,169
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	873,649,313

注記表

2020/08/14 9:06

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2020年 5月15日現在
元本	14,007,821,874
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△2,620,242,397

注記表

2020/08/14 9:06

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2020年 5月15日現在
元本	77,659,427,433
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△110,777,425

注記表

2020/08/14 9:06