りそな・リスクコントロールファンド2019-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,819,678,418 |
| 親投資信託受益証券 | 19,444,484,796 |
| 流動資産計 | 22,264,163,214 |
| 資産の部合計 | 22,264,163,214 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 47,946,000 |
| 未払受託者報酬 | 3,264,784 |
| 未払委託者報酬 | 103,609,502 |
| 未払利息 | 7,647 |
| その他未払費用 | 23,658,982 |
| 流動負債計 | 178,486,915 |
| 負債の部合計 | 178,486,915 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 22,793,111,107 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -707,434,808 |
| 元本等合計 | 22,085,676,299 |
| 純資産の部合計 | 22,085,676,299 |
| 負債・純資産合計 | 22,264,163,214 |
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