りそな・リスクコントロールファンド2019-06の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月17日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年5月16日-令和3年5月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月15日 | 2021年5月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,819,678,418 | 141,062,148 |
| 親投資信託受益証券 | 19,444,484,796 | 17,226,576,715 |
| 未収入金 | － | 28,547,000 |
| 流動資産計 | 22,264,163,214 | 17,396,185,863 |
| 資産の部合計 | 22,264,163,214 | 17,396,185,863 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 47,946,000 | 27,409,030 |
| 未払受託者報酬 | 3,264,784 | 2,828,341 |
| 未払委託者報酬 | 103,609,502 | 103,704,135 |
| 未払利息 | 7,647 | 382 |
| その他未払費用 | 23,658,982 | 21,093,829 |
| 流動負債計 | 178,486,915 | 155,035,717 |
| 負債の部合計 | 178,486,915 | 155,035,717 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,793,111,107 | 16,972,836,580 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -707,434,808 | 268,313,566 |
| 元本等合計 | 22,085,676,299 | 17,241,150,146 |
| 純資産の部合計 | 22,085,676,299 | 17,241,150,146 |
| 負債・純資産合計 | 22,264,163,214 | 17,396,185,863 |
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