剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間自 2019年 6月10日至 2019年12月 9日	第2期中間計算期間自 2020年 5月16日至 2020年11月15日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△707,434,808
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	33,119,776
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	33,119,776
剰余金減少額又は欠損金増加額	20,488,985	-
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,488,985	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	233,177,732	△140,119,458

2021/02/15 9:01

#2 中間注記表（連結）

2021/02/15 9:01

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000
資本剰余金計		490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		3,082,368
利益剰余金計		3,082,368

(2)中間損益計算書

2021/02/15 9:01

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△7,236	1,778,051
利益剰余金計		△7,236	1,778,051

2021/02/15 9:01

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年11月15日現在
元本	79,969,788,920
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,145,935,973

注記表

2021/02/15 9:01

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2020年11月15日現在
元本	185,544,493,144
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,756,857,531

注記表

2021/02/15 9:01

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2020年11月15日現在
元本	31,890,680,781
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,969,810,091

注記表

2021/02/15 9:01

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2020年11月15日現在
元本	49,788,069,425
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	22,425,318,103

注記表

2021/02/15 9:01

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2020年11月15日現在
元本	8,202,891,732
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,438,995,913

注記表

2021/02/15 9:01

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2020年11月15日現在
元本	4,267,661,276
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	246,214,543

注記表

2021/02/15 9:01

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2020年11月15日現在
元本	14,782,645,858
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,735,994,973

注記表

2021/02/15 9:01

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2020年11月15日現在
元本	21,512,874,040
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△16,668,731

注記表

2021/02/15 9:01