純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2021年11月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2022/02/17 9:06

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2021年11月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	106	1,206,801
単位型株式投資信託	8	96,899
合計	114	1,303,701

2022/02/17 9:06

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	12,637,464	0.08
合計(純資産総額)		15,027,539,216	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本15,014,901,75299.92コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―12,637,4640.08合計(純資産総額)15,027,539,216100.00

2022/02/17 9:06

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
負債合計		1,858,848
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2022/02/17 9:06

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2020年 5月15日)22,08522,0850.96900.9690第2計算期間末(2021年 5月17日)17,24117,2411.01581.01582020年11月末日20,566―1.0004―12月末日19,893―1.0063―2021年 1月末日19,109―1.0078―2月末日18,105―0.9983―3月末日17,853―1.0128―4月末日17,464―1.0208―5月末日17,172―1.0245―6月末日16,761―1.0322―7月末日16,547―1.0427―8月末日16,190―1.0464―9月末日15,575―1.0312―10月末日15,476―1.0431―11月末日15,027―1.0427―

2022/02/17 9:06

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
負債合計		1,735,890	2,459,343
純資産の部
株主資本

2022/02/17 9:06

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2021年11月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2022/02/17 9:06

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年11月17日現在
負債合計	961,938,593
純資産の部
元本等

注記表

2022/02/17 9:06

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年11月17日現在
負債合計	2,918,179,401
純資産の部
元本等

注記表

2022/02/17 9:06

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2021年11月17日現在
負債合計	265,255,181
純資産の部
元本等

注記表

2022/02/17 9:06

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2021年11月17日現在
負債合計	116,928,051
純資産の部
元本等

注記表

2022/02/17 9:06

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2021年11月17日現在
負債合計	26,201,414
純資産の部
元本等

注記表

2022/02/17 9:06

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2021年11月17日現在
負債合計	76,696,273
純資産の部
元本等

注記表

2022/02/17 9:06

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2021年11月17日現在
負債合計	95,653,863
純資産の部
元本等

注記表

2022/02/17 9:06

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2021年11月17日現在
負債合計	20,015,580
純資産の部
元本等

注記表

2022/02/17 9:06