りそな・リスクコントロールファンド2019-06

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年6月10日-令和2年5月15日)

【提出】: 2020/08/14 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 76項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	RAMマネーマザーファンド	12,820,254,203	0.9992	12,810,000,000	0.9985	12,801,023,821	58.07
日本	親投資信託受益証券	RAM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	5,750,367,086	1.0564	6,075,001,407	1.0589	6,089,063,707	27.62
日本	親投資信託受益証券	RAM国内債券マザーファンド	1,443,235,058	1.0567	1,525,105,320	1.0551	1,522,757,309	6.91
日本	親投資信託受益証券	RAM先進国株式マザーファンド	584,060,765	1.1640	679,883,137	1.2618	736,967,873	3.34
日本	親投資信託受益証券	RAM先進国リートマザーファンド	137,619,113	0.8461	116,447,510	0.9138	125,756,345	0.57
日本	親投資信託受益証券	RAM国内株式マザーファンド	109,917,246	1.0342	113,682,048	1.1075	121,733,349	0.55
日本	親投資信託受益証券	RAM新興国株式マザーファンド	107,553,542	1.0840	116,593,616	1.1245	120,943,957	0.55
日本	親投資信託受益証券	RAM国内リートマザーファンド	52,500,756	1.0874	57,093,365	1.1666	61,247,381	0.28
日本	親投資信託受益証券	RAM新興国債券マザーファンド	59,256,934	0.9668	57,295,405	1.0209	60,495,403	0.27

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.17
合計	98.17

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年5月16日-令和3年5月17日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年6月10日-令和2年5月15日)

開示資料

決算

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