有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年5月16日-令和3年5月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 9,775,885,680 | 1.0562 | 10,325,290,456 | 1.0340 | 10,108,265,793 | 58.86 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国株式マザーファンド | 1,484,185,403 | 1.3524 | 2,007,212,340 | 1.8312 | 2,717,840,309 | 15.83 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内債券マザーファンド | 2,402,540,258 | 1.0541 | 2,532,517,686 | 1.0506 | 2,524,108,795 | 14.70 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国株式マザーファンド | 264,009,839 | 1.3061 | 344,823,251 | 1.7225 | 454,756,947 | 2.65 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国リートマザーファンド | 358,934,600 | 0.9504 | 341,131,444 | 1.2645 | 453,872,801 | 2.64 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内株式マザーファンド | 322,778,805 | 1.1512 | 371,582,961 | 1.3914 | 449,114,429 | 2.62 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国債券マザーファンド | 201,665,690 | 1.0373 | 209,187,821 | 1.1228 | 226,430,236 | 1.32 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内リートマザーファンド | 151,105,598 | 1.1750 | 177,549,078 | 1.4808 | 223,757,169 | 1.30 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.92 |
| 合 計 | 99.92 |
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