剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間自 2019年 4月23日至 2019年10月22日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△18,604
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	110,550
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	110,550
剰余金減少額又は欠損金増加額	159,511
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	159,511
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	19,062

2020/01/22 9:13

#2 中間注記表（連結）

2020/01/22 9:13

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000
資本剰余金計		490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		583,808
利益剰余金計		583,808

(2)中間損益計算書

2020/01/22 9:13

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△171,316	△7,236
利益剰余金計		△171,316	△7,236

2020/01/22 9:13

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年10月22日現在
元本	66,377,980,513
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,360,504,847

注記表

2020/01/22 9:13

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2019年10月22日現在
元本	139,135,204,964
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,436,092,468

注記表

2020/01/22 9:13

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2019年10月22日現在
元本	4,187,760,341
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	437,185,982

注記表

2020/01/22 9:13

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2019年10月22日現在
元本	30,334,405,093
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,178,368,157

注記表

2020/01/22 9:13

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2019年10月22日現在
元本	29,755,700,793
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,436,765,267

注記表

2020/01/22 9:13

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2019年10月22日現在
元本	6,074,096,081
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,597,112,811

注記表

2020/01/22 9:13

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2019年10月22日現在
元本	14,745,062,121
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,561,424,308

注記表

2020/01/22 9:13

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2019年10月22日現在
元本	16,231,179,865
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,118,373,306

注記表

2020/01/22 9:13