剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第2期中間計算期間自 2020年 3月26日至 2020年 9月25日	第3期中間計算期間自 2021年 3月26日至 2021年 9月25日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	610,571	3,656,942
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,889,541	20,490,103
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,061,038	50,090,278
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,061,038	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	50,090,278
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,038,996	14,269,385
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	14,269,385
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,038,996	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△413,725	70,617,043

2021/12/24 9:15

#2 中間注記表（連結）

2021/12/24 9:15

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,778,051	4,548,350
利益剰余金計		1,778,051	4,548,350

2021/12/24 9:15

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年 9月25日現在
元本	108,296,492,889
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,710,311,189

注記表

2021/12/24 9:15

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年 9月25日現在
元本	264,639,191,882
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,517,667,872

注記表

2021/12/24 9:15

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2021年 9月25日現在
元本	38,520,503,669
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,534,266,519

注記表

2021/12/24 9:15

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2021年 9月25日現在
元本	6,016,639,970
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	569,234,284

注記表

2021/12/24 9:15

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2021年 9月25日現在
元本	39,021,445,051
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	20,097,613,679

注記表

2021/12/24 9:15

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2021年 9月25日現在
元本	63,901,775,639
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	59,358,527,734

注記表

2021/12/24 9:15

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2021年 9月25日現在
元本	10,574,584,651
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,723,037,098

注記表

2021/12/24 9:15

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2021年 9月25日現在
元本	21,503,659,056
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,860,860,572

注記表

2021/12/24 9:15

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2021年 9月25日現在
元本	19,296,879,408
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,756,669,773

注記表

2021/12/24 9:15