りそなターゲット・イヤー・ファンド2060の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月24日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年3月26日-令和4年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月25日 | 2021年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,017,051 | 3,873,826 |
| 親投資信託受益証券 | 120,300,785 | 279,753,791 |
| 未収入金 | 464,000 | － |
| 流動資産計 | 121,781,836 | 283,627,617 |
| 資産の部合計 | 121,781,836 | 283,627,617 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 701,219 | 2,005,000 |
| 未払受託者報酬 | 12,165 | 33,853 |
| 未払委託者報酬 | 150,016 | 417,539 |
| 未払利息 | 2 | 10 |
| その他未払費用 | 3,076 | 8,715 |
| 流動負債計 | 866,478 | 2,465,117 |
| 負債の部合計 | 866,478 | 2,465,117 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 100,425,255 | 210,545,457 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,490,103 | 70,617,043 |
| （分配準備積立金） | 11,303,537 | 7,597,307 |
| 元本等合計 | 120,915,358 | 281,162,500 |
| 純資産の部合計 | 120,915,358 | 281,162,500 |
| 負債・純資産合計 | 121,781,836 | 283,627,617 |
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