りそなターゲット・イヤー・ファンド2060の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月23日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年3月26日-令和5年3月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月25日 | 2022年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,318,576 | 5,234,718 |
| 親投資信託受益証券 | 582,597,193 | 925,583,457 |
| 流動資産計 | 589,915,769 | 930,818,175 |
| 資産の部合計 | 589,915,769 | 930,818,175 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,523,335 | 794,890 |
| 未払受託者報酬 | 72,819 | 120,168 |
| 未払委託者報酬 | 898,048 | 1,481,946 |
| 未払利息 | 19 | 14 |
| その他未払費用 | 18,844 | 24,402 |
| 流動負債計 | 4,513,065 | 2,421,420 |
| 負債の部合計 | 4,513,065 | 2,421,420 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 415,638,323 | 667,283,297 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 169,764,381 | 261,113,458 |
| （分配準備積立金） | 40,156,307 | 33,707,031 |
| 元本等合計 | 585,402,704 | 928,396,755 |
| 純資産の部合計 | 585,402,704 | 928,396,755 |
| 負債・純資産合計 | 589,915,769 | 930,818,175 |
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