りそなターゲット・イヤー・ファンド2060の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月27日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/03/28-2024/03/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月27日 | 2023年9月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 14,920,820 |
| コール・ローン | 6,546,223 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,229,140,936 | 1,877,834,935 |
| 流動資産計 | 1,235,687,159 | 1,892,755,755 |
| 資産の部合計 | 1,235,687,159 | 1,892,755,755 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 515,317 | 1,801,959 |
| 未払受託者報酬 | 179,530 | 268,185 |
| 未払委託者報酬 | 2,214,100 | 3,307,503 |
| 未払利息 | 17 | － |
| その他未払費用 | 36,412 | 54,467 |
| 流動負債計 | 2,945,376 | 5,432,114 |
| 負債の部合計 | 2,945,376 | 5,432,114 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 918,116,359 | 1,207,155,346 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 314,625,424 | 680,168,295 |
| （分配準備積立金） | 48,081,392 | 42,707,256 |
| 元本等合計 | 1,232,741,783 | 1,887,323,641 |
| 純資産の部合計 | 1,232,741,783 | 1,887,323,641 |
| 負債・純資産合計 | 1,235,687,159 | 1,892,755,755 |
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