りそなターゲット・イヤー・ファンド2060の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月25日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/03/26-2025/03/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月25日 | 2024年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,244,502 | 23,725,105 |
| 親投資信託受益証券 | 3,021,368,960 | 3,723,519,365 |
| 未収入金 | 7,313,000 | － |
| 未収利息 | 2 | 71 |
| 流動資産計 | 3,049,926,464 | 3,747,244,541 |
| 資産の部合計 | 3,049,926,464 | 3,747,244,541 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,751,395 | 3,997,217 |
| 未払受託者報酬 | 385,462 | 568,884 |
| 未払委託者報酬 | 4,753,984 | 7,016,096 |
| その他未払費用 | 78,294 | 115,579 |
| 流動負債計 | 16,969,135 | 11,697,776 |
| 負債の部合計 | 16,969,135 | 11,697,776 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,657,861,598 | 1,976,103,732 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,375,095,731 | 1,759,443,033 |
| （分配準備積立金） | 539,445,036 | 476,868,232 |
| 元本等合計 | 3,032,957,329 | 3,735,546,765 |
| 純資産の部合計 | 3,032,957,329 | 3,735,546,765 |
| 負債・純資産合計 | 3,049,926,464 | 3,747,244,541 |
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