ニッセイ日本株ESGフォーカスファンド(年2回決算型)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2019年11月25日
- 18,521
- 2020年5月25日
- -15万
- 2020年11月25日
- 62,871
- 2021年5月25日 +195.03%
- 18万
- 2021年11月25日 +1.26%
- 18万
- 2022年5月25日
- -109万
- 2022年11月25日
- 20万
- 2023年5月25日
- -29万
- 2023年11月27日
- 18万
- 2024年5月27日 +16.32%
- 21万
- 2024年11月25日 -94.05%
- 13,000
- 2025年5月26日
- -52,178
- 2025年11月25日
- 19万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/02/25 9:07
(単位:円) 当期純利益又は当期純損失(△) 47,726 4,660,418 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △52,178 192,101 期首剰余金又は期首欠損金(△) 618,230 438,693
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