ニッセイ日本株ESGフォーカスファンド(年2回決算型)の財務状況
財務状況
2026年8月25日 9:05
(個別) 資産 203.55%増 8104万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2019/11 | 2,700,814 | 2,563,435 |
| 2020/05 | 3,437,026 | 3,413,625 |
| 2020/11 | 5,760,928 | 5,183,162 |
| 2021/05 | 24,924,322 | 23,070,304 |
| 2021/11 | 32,648,999 | 29,554,049 |
| 2022/05 | 28,470,727 | 28,185,293 |
| 2022/11 | 31,613,546 | 31,325,032 |
| 2023/05 | 29,526,612 | 28,021,275 |
| 2023/11 | 25,309,757 | 24,840,950 |
| 2024/05 | 25,334,758 | 24,423,935 |
| 2024/11 | 24,661,005 | 24,233,281 |
| 2025/05 | 24,048,986 | 23,634,131 |
| 2025/11 | 26,697,823 | 24,130,899 |
| 2026/05 | 81,041,387 | 64,512,520 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2019年11月（個）
- 270万
- 2020年5月（個） +27.26%
- 343万
- 2020年11月（個） +67.61%
- 576万
- 2021年5月（個） +332.64%
- 2492万
- 2021年11月（個） +30.99%
- 3264万
- 2022年5月（個） -12.8%
- 2847万
- 2022年11月（個） +11.04%
- 3161万
- 2023年5月（個） -6.6%
- 2952万
- 2023年11月（個） -14.28%
- 2530万
- 2024年5月（個） +0.1%
- 2533万
- 2024年11月（個） -2.66%
- 2466万
- 2025年5月（個） -2.48%
- 2404万
- 2025年11月（個） +11.01%
- 2669万
- 2026年5月（個） +203.55%
- 8104万
純資産
- 2019年11月（個）
- 256万
- 2020年5月（個） +33.17%
- 341万
- 2020年11月（個） +51.84%
- 518万
- 2021年5月（個） +345.1%
- 2307万
- 2021年11月（個） +28.1%
- 2955万
- 2022年5月（個） -4.63%
- 2818万
- 2022年11月（個） +11.14%
- 3132万
- 2023年5月（個） -10.55%
- 2802万
- 2023年11月（個） -11.35%
- 2484万
- 2024年5月（個） -1.68%
- 2442万
- 2024年11月（個） -0.78%
- 2423万
- 2025年5月（個） -2.47%
- 2363万
- 2025年11月（個） +2.1%
- 2413万
- 2026年5月（個） +167.34%
- 6451万
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