ニッセイ日本株ESGフォーカスファンド(年2回決算型)

ニッセイ日本株ESGフォーカスファンド(年2回決算型)の財務状況

財務状況

2026年2月25日 9:07
(個別) 資産 11.01%増 2669万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2019/11	2,700,814	2,563,435
2020/05	3,437,026	3,413,625
2020/11	5,760,928	5,183,162
2021/05	24,924,322	23,070,304
2021/11	32,648,999	29,554,049
2022/05	28,470,727	28,185,293
2022/11	31,613,546	31,325,032
2023/05	29,526,612	28,021,275
2023/11	25,309,757	24,840,950
2024/05	25,334,758	24,423,935
2024/11	24,661,005	24,233,281
2025/05	24,048,986	23,634,131
2025/11	26,697,823	24,130,899
年度	資産	純資産

財務推移

資産

2019年11月（個）: 270万
2020年5月（個） +27.26%: 343万
2020年11月（個） +67.61%: 576万
2021年5月（個） +332.64%: 2492万
2021年11月（個） +30.99%: 3264万
2022年5月（個） -12.8%: 2847万
2022年11月（個） +11.04%: 3161万
2023年5月（個） -6.6%: 2952万
2023年11月（個） -14.28%: 2530万
2024年5月（個） +0.1%: 2533万
2024年11月（個） -2.66%: 2466万
2025年5月（個） -2.48%: 2404万
2025年11月（個） +11.01%: 2669万

純資産

2019年11月（個）: 256万
2020年5月（個） +33.17%: 341万
2020年11月（個） +51.84%: 518万
2021年5月（個） +345.1%: 2307万
2021年11月（個） +28.1%: 2955万
2022年5月（個） -4.63%: 2818万
2022年11月（個） +11.14%: 3132万
2023年5月（個） -10.55%: 2802万
2023年11月（個） -11.35%: 2484万
2024年5月（個） -1.68%: 2442万
2024年11月（個） -0.78%: 2423万
2025年5月（個） -2.47%: 2363万
2025年11月（個） +2.1%: 2413万

開示資料

決算

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