ニッセイ日本株ESGフォーカスファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月25日 | 2021年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 967 | 568 |
| コール・ローン | 26,710 | 84,814 |
| 親投資信託受益証券 | 5,186,057 | 23,535,804 |
| 未収入金 | 547,194 | 1,303,136 |
| 流動資産計 | 5,760,928 | 24,924,322 |
| 資産の部合計 | 5,760,928 | 24,924,322 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 548,387 | 1,661,860 |
| 未払解約金 | － | 101,907 |
| 未払受託者報酬 | 594 | 1,844 |
| 未払委託者報酬 | 28,659 | 87,872 |
| その他未払費用 | 126 | 535 |
| 流動負債計 | 577,766 | 1,854,018 |
| 負債の部合計 | 577,766 | 1,854,018 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,569,897 | 20,773,261 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 613,265 | 2,297,043 |
| （分配準備積立金） | 342,327 | － |
| 元本等合計 | 5,183,162 | 23,070,304 |
| 純資産の部合計 | 5,183,162 | 23,070,304 |
| 負債・純資産合計 | 5,760,928 | 24,924,322 |
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