ニッセイ日本株ESGフォーカスファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月25日 | 2020年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 109 | 967 |
| コール・ローン | 22,418 | 26,710 |
| 親投資信託受益証券 | 3,414,057 | 5,186,057 |
| 未収入金 | 442 | 547,194 |
| 流動資産計 | 3,437,026 | 5,760,928 |
| 資産の部合計 | 3,437,026 | 5,760,928 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 548,387 |
| 未払解約金 | 10 | － |
| 未払受託者報酬 | 441 | 594 |
| 未払委託者報酬 | 22,932 | 28,659 |
| その他未払費用 | 18 | 126 |
| 流動負債計 | 23,401 | 577,766 |
| 負債の部合計 | 23,401 | 577,766 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,350,524 | 4,569,897 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 63,101 | 613,265 |
| 純資産の部合計 | 3,413,625 | 5,183,162 |
| 負債・純資産合計 | 3,437,026 | 5,760,928 |
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