ニッセイ日本株ESGフォーカスファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月25日 | 2020年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 331 | 109 |
| コール・ローン | 17,228 | 22,418 |
| 親投資信託受益証券 | 2,563,813 | 3,414,057 |
| 未収入金 | 119,442 | 442 |
| 流動資産計 | 2,700,814 | 3,437,026 |
| 資産の部合計 | 2,700,814 | 3,437,026 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 119,137 | － |
| 未払解約金 | － | 10 |
| 未払受託者報酬 | 322 | 441 |
| 未払委託者報酬 | 17,920 | 22,932 |
| その他未払費用 | － | 18 |
| 流動負債計 | 137,379 | 23,401 |
| 負債の部合計 | 137,379 | 23,401 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,382,747 | 3,350,524 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 180,688 | 63,101 |
| 純資産の部合計 | 2,563,435 | 3,413,625 |
| 負債・純資産合計 | 2,700,814 | 3,437,026 |
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