ニッセイ日本株ESGフォーカスファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 331 |
| コール・ローン | 17,228 |
| 親投資信託受益証券 | 2,563,813 |
| 未収入金 | 119,442 |
| 流動資産計 | 2,700,814 |
| 資産の部合計 | 2,700,814 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 322 |
| 未払委託者報酬 | 17,920 |
| 流動負債計 | 137,379 |
| 未払収益分配金 | 119,137 |
| 負債の部合計 | 137,379 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,382,747 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 180,688 |
| 純資産の部合計 | 2,563,435 |
| 負債・純資産合計 | 2,700,814 |
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