ニッセイ日本株ESGフォーカスファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月25日 | 2021年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 568 | 2,192 |
| コール・ローン | 84,814 | 147,568 |
| 親投資信託受益証券 | 23,535,804 | 29,759,317 |
| 未収入金 | 1,303,136 | 2,739,922 |
| 流動資産計 | 24,924,322 | 32,648,999 |
| 資産の部合計 | 24,924,322 | 32,648,999 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,661,860 | 2,919,505 |
| 未払解約金 | 101,907 | 17,020 |
| 未払受託者報酬 | 1,844 | 3,255 |
| 未払委託者報酬 | 87,872 | 154,149 |
| その他未払費用 | 535 | 1,021 |
| 流動負債計 | 1,854,018 | 3,094,950 |
| 負債の部合計 | 1,854,018 | 3,094,950 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,773,261 | 26,540,960 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,297,043 | 3,013,089 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 23,070,304 | 29,554,049 |
| 純資産の部合計 | 23,070,304 | 29,554,049 |
| 負債・純資産合計 | 24,924,322 | 32,648,999 |
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