ニッセイ日本株ESGフォーカスファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月25日 | 2022年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,192 | 8,837 |
| コール・ローン | 147,568 | 218,639 |
| 親投資信託受益証券 | 29,759,317 | 28,186,525 |
| 未収入金 | 2,739,922 | 56,726 |
| 流動資産計 | 32,648,999 | 28,470,727 |
| 資産の部合計 | 32,648,999 | 28,470,727 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,919,505 | － |
| 未払解約金 | 17,020 | 50,575 |
| 未払受託者報酬 | 3,255 | 4,857 |
| 未払委託者報酬 | 154,149 | 228,478 |
| その他未払費用 | 1,021 | 1,524 |
| 流動負債計 | 3,094,950 | 285,434 |
| 負債の部合計 | 3,094,950 | 285,434 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,540,960 | 32,685,855 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,013,089 | -4,500,562 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 29,554,049 | 28,185,293 |
| 純資産の部合計 | 29,554,049 | 28,185,293 |
| 負債・純資産合計 | 32,648,999 | 28,470,727 |
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