ニッセイ日本株ESGフォーカスファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月25日 | 2022年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,837 | 680 |
| コール・ローン | 218,639 | 222,037 |
| 親投資信託受益証券 | 28,186,525 | 31,326,394 |
| 未収入金 | 56,726 | 64,435 |
| 流動資産計 | 28,470,727 | 31,613,546 |
| 資産の部合計 | 28,470,727 | 31,613,546 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 50,575 | 56,439 |
| 未払受託者報酬 | 4,857 | 4,788 |
| 未払委託者報酬 | 228,478 | 225,779 |
| その他未払費用 | 1,524 | 1,508 |
| 流動負債計 | 285,434 | 288,514 |
| 負債の部合計 | 285,434 | 288,514 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,685,855 | 32,655,268 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,500,562 | -1,330,236 |
| （分配準備積立金） | － | 216,974 |
| 元本等合計 | 28,185,293 | 31,325,032 |
| 純資産の部合計 | 28,185,293 | 31,325,032 |
| 負債・純資産合計 | 28,470,727 | 31,613,546 |
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