ニッセイ日本株ESGフォーカスファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月25日 | 2023年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 680 | 9,858 |
| コール・ローン | 222,037 | 201,726 |
| 親投資信託受益証券 | 31,326,394 | 28,022,495 |
| 未収入金 | 64,435 | 1,292,533 |
| 流動資産計 | 31,613,546 | 29,526,612 |
| 資産の部合計 | 31,613,546 | 29,526,612 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 56,439 | 1,286,296 |
| 未払受託者報酬 | 4,788 | 4,513 |
| 未払委託者報酬 | 225,779 | 213,068 |
| その他未払費用 | 1,508 | 1,460 |
| 流動負債計 | 288,514 | 1,505,337 |
| 負債の部合計 | 288,514 | 1,505,337 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,655,268 | 30,125,278 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,330,236 | -2,104,003 |
| （分配準備積立金） | 216,974 | 246,584 |
| 元本等合計 | 31,325,032 | 28,021,275 |
| 純資産の部合計 | 31,325,032 | 28,021,275 |
| 負債・純資産合計 | 31,613,546 | 29,526,612 |
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