ニッセイ日本株ESGフォーカスファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月25日 | 2023年11月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,858 | 1,307 |
| コール・ローン | 201,726 | 204,602 |
| 親投資信託受益証券 | 28,022,495 | 24,844,220 |
| 未収入金 | 1,292,533 | 259,628 |
| 流動資産計 | 29,526,612 | 25,309,757 |
| 資産の部合計 | 29,526,612 | 25,309,757 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,286,296 | 255,279 |
| 未払受託者報酬 | 4,513 | 4,409 |
| 未払委託者報酬 | 213,068 | 207,711 |
| その他未払費用 | 1,460 | 1,408 |
| 流動負債計 | 1,505,337 | 468,807 |
| 負債の部合計 | 1,505,337 | 468,807 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,125,278 | 25,381,107 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,104,003 | -540,157 |
| （分配準備積立金） | 246,584 | 357,623 |
| 元本等合計 | 28,021,275 | 24,840,950 |
| 純資産の部合計 | 28,021,275 | 24,840,950 |
| 負債・純資産合計 | 29,526,612 | 25,309,757 |
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