ニッセイ日本株ESGフォーカスファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月27日 | 2024年5月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,307 | 3,227 |
| コール・ローン | 204,602 | 182,624 |
| 親投資信託受益証券 | 24,844,220 | 24,426,846 |
| 未収入金 | 259,628 | 722,061 |
| 流動資産計 | 25,309,757 | 25,334,758 |
| 資産の部合計 | 25,309,757 | 25,334,758 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 703,725 |
| 未払解約金 | 255,279 | 14,766 |
| 未払受託者報酬 | 4,409 | 3,961 |
| 未払委託者報酬 | 207,711 | 187,099 |
| その他未払費用 | 1,408 | 1,272 |
| 流動負債計 | 468,807 | 910,823 |
| 負債の部合計 | 468,807 | 910,823 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,381,107 | 23,457,509 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -540,157 | 966,426 |
| （分配準備積立金） | 357,623 | 175,830 |
| 元本等合計 | 24,840,950 | 24,423,935 |
| 純資産の部合計 | 24,840,950 | 24,423,935 |
| 負債・純資産合計 | 25,309,757 | 25,334,758 |
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