ニッセイ日本株ESGフォーカスファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月27日 | 2024年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,227 | 1,799 |
| コール・ローン | 182,624 | 183,470 |
| 親投資信託受益証券 | 24,426,846 | 24,236,537 |
| 未収入金 | 722,061 | 239,199 |
| 流動資産計 | 25,334,758 | 24,661,005 |
| 資産の部合計 | 25,334,758 | 24,661,005 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 703,725 | 236,150 |
| 未払解約金 | 14,766 | 12 |
| 未払受託者報酬 | 3,961 | 3,955 |
| 未払委託者報酬 | 187,099 | 186,349 |
| その他未払費用 | 1,272 | 1,258 |
| 流動負債計 | 910,823 | 427,724 |
| 負債の部合計 | 910,823 | 427,724 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,457,509 | 23,615,051 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 966,426 | 618,230 |
| （分配準備積立金） | 175,830 | － |
| 元本等合計 | 24,423,935 | 24,233,281 |
| 純資産の部合計 | 24,423,935 | 24,233,281 |
| 負債・純資産合計 | 25,334,758 | 24,661,005 |
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