ニッセイ日本株ESGフォーカスファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月26日 | 2025年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,148 | 4,387 |
| コール・ローン | 174,676 | 183,675 |
| 親投資信託受益証券 | 23,646,311 | 23,920,112 |
| 未収入金 | 226,851 | 2,589,649 |
| 流動資産計 | 24,048,986 | 26,697,823 |
| 資産の部合計 | 24,048,986 | 26,697,823 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 231,954 | 2,370,756 |
| 未払解約金 | 1,002 | 105 |
| 未払受託者報酬 | 3,747 | 4,044 |
| 未払委託者報酬 | 176,965 | 190,758 |
| その他未払費用 | 1,187 | 1,261 |
| 流動負債計 | 414,855 | 2,566,924 |
| 負債の部合計 | 414,855 | 2,566,924 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,195,438 | 21,552,335 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 438,693 | 2,578,564 |
| （分配準備積立金） | － | 1,922,842 |
| 元本等合計 | 23,634,131 | 24,130,899 |
| 純資産の部合計 | 23,634,131 | 24,130,899 |
| 負債・純資産合計 | 24,048,986 | 26,697,823 |
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