有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/11/28-2024/05/27)

(4)【計算期間】
毎年5月26日から11月25日まで、および11月26日から翌年5月25日までとします。
上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日はファンドの償還日とします。