有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年5月26日-令和2年11月25日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイ日本株ESGフォーカスファンド(年2回決算型)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 2,563,435 | 2,682,572 | 1.0758 | 1.1258 |
| (2019年11月25日) | ||||
| 第2計算期間末 | 3,413,625 | 3,413,625 | 1.0188 | 1.0188 |
| (2020年5月25日) | ||||
| 第3計算期間末 | 5,183,162 | 5,731,549 | 1.1342 | 1.2542 |
| (2020年11月25日) | ||||
| 2019年11月末日 | 2,621,370 | - | 1.0778 | - |
| 12月末日 | 3,023,543 | - | 1.0747 | - |
| 2020年1月末日 | 3,049,032 | - | 1.0362 | - |
| 2月末日 | 3,203,953 | - | 0.9115 | - |
| 3月末日 | 2,839,799 | - | 0.8742 | - |
| 4月末日 | 3,093,803 | - | 0.9326 | - |
| 5月末日 | 3,479,234 | - | 1.0428 | - |
| 6月末日 | 3,225,508 | - | 1.0260 | - |
| 7月末日 | 3,154,569 | - | 0.9939 | - |
| 8月末日 | 3,449,123 | - | 1.0877 | - |
| 9月末日 | 3,659,921 | - | 1.1298 | - |
| 10月末日 | 4,110,358 | - | 1.1127 | - |
| 11月末日 | 5,547,468 | - | 1.1427 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
