ニッセイ日本株ESGフォーカスファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月25日 | 2020年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 58 | 2,999 |
| コール・ローン | 3,027 | 82,827 |
| 親投資信託受益証券 | 6,004,475 | 21,983,131 |
| 未収入金 | 195,602 | 1,395,453 |
| 流動資産計 | 6,203,162 | 23,464,410 |
| 資産の部合計 | 6,203,162 | 23,464,410 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 194,814 | 1,390,382 |
| 未払受託者報酬 | 92 | 1,874 |
| 未払委託者報酬 | 4,534 | 89,439 |
| その他未払費用 | 18 | 533 |
| 流動負債計 | 199,458 | 1,482,228 |
| 負債の部合計 | 199,458 | 1,482,228 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,330,101 | 16,706,982 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 673,603 | 5,275,200 |
| 純資産の部合計 | 6,003,704 | 21,982,182 |
| 負債・純資産合計 | 6,203,162 | 23,464,410 |
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