ニッセイ日本株ESGフォーカスファンド(資産成長型)

ニッセイ日本株ESGフォーカスファンド(資産成長型)の財務状況

財務状況

2026年2月25日 9:11
(個別) 資産 23.79%減 2102万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2019/11	6,203,162	6,003,704
2020/11	23,464,410	21,982,182
2021/11	86,803,290	86,186,091
2022/11	67,317,368	66,306,903
2023/11	59,877,513	59,080,412
2024/11	27,587,054	27,066,175
2025/05	22,269,477	21,787,870
2025/11	21,023,399	20,846,522

財務推移

資産

2019年11月（個）: 620万
2020年11月（個） +278.27%: 2346万
2021年11月（個） +269.94%: 8680万
2022年11月（個） -22.45%: 6731万
2023年11月（個） -11.05%: 5987万
2024年11月（個） -53.93%: 2758万
2025年11月（個） -23.79%: 2102万

純資産

2019年11月（個）: 600万
2020年11月（個） +266.14%: 2198万
2021年11月（個） +292.07%: 8618万
2022年11月（個） -23.07%: 6630万
2023年11月（個） -10.9%: 5908万
2024年11月（個） -54.19%: 2706万
2025年11月（個） -22.98%: 2084万

開示資料

決算

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