ニッセイ日本株ESGフォーカスファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月25日 | 2026年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,878 | 3,612 |
| コール・ローン | 162,341 | 159,599 |
| 親投資信託受益証券 | 20,850,134 | 24,821,503 |
| 未収入金 | 7,046 | 11,579 |
| 流動資産計 | 21,023,399 | 24,996,293 |
| 資産の部合計 | 21,023,399 | 24,996,293 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,368 | 8,443 |
| 未払受託者報酬 | 3,548 | 3,497 |
| 未払委託者報酬 | 167,863 | 164,918 |
| その他未払費用 | 1,098 | 1,109 |
| 流動負債計 | 176,877 | 177,967 |
| 負債の部合計 | 176,877 | 177,967 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,814,043 | 11,713,311 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,032,479 | 13,105,015 |
| （分配準備積立金） | 4,289,694 | 3,657,337 |
| 元本等合計 | 20,846,522 | 24,818,326 |
| 純資産の部合計 | 20,846,522 | 24,818,326 |
| 負債・純資産合計 | 21,023,399 | 24,996,293 |
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