ニッセイ日本株ESGフォーカスファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月25日 | 2025年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,296 | 9,938 |
| コール・ローン | 234,135 | 165,287 |
| 親投資信託受益証券 | 27,069,691 | 22,086,302 |
| 未収入金 | 280,932 | 7,946 |
| 未収利息 | － | 4 |
| 流動資産計 | 27,587,054 | 22,269,477 |
| 資産の部合計 | 27,587,054 | 22,269,477 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 277,437 | 304,245 |
| 未払受託者報酬 | 5,025 | 3,642 |
| 未払委託者報酬 | 236,807 | 172,581 |
| その他未払費用 | 1,610 | 1,139 |
| 流動負債計 | 520,879 | 481,607 |
| 負債の部合計 | 520,879 | 481,607 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,593,535 | 15,042,812 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,472,640 | 6,745,058 |
| （分配準備積立金） | 2,102,726 | 1,616,498 |
| 元本等合計 | 27,066,175 | 21,787,870 |
| 純資産の部合計 | 27,066,175 | 21,787,870 |
| 負債・純資産合計 | 27,587,054 | 22,269,477 |
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