ニッセイ日本株ESGフォーカスファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月27日 | 2024年5月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,018 | 7,039 |
| コール・ローン | 472,396 | 398,353 |
| 親投資信託受益証券 | 59,088,155 | 49,692,313 |
| 未収入金 | 313,944 | 10,869 |
| 流動資産計 | 59,877,513 | 50,108,574 |
| 資産の部合計 | 59,877,513 | 50,108,574 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 303,605 | 4,458 |
| 未払受託者報酬 | 10,246 | 8,674 |
| 未払委託者報酬 | 479,923 | 406,708 |
| その他未払費用 | 3,327 | 2,820 |
| 流動負債計 | 797,101 | 422,660 |
| 負債の部合計 | 797,101 | 422,660 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,226,980 | 33,972,631 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,853,432 | 15,713,283 |
| （分配準備積立金） | 4,300,214 | 3,192,007 |
| 元本等合計 | 59,080,412 | 49,685,914 |
| 純資産の部合計 | 59,080,412 | 49,685,914 |
| 負債・純資産合計 | 59,877,513 | 50,108,574 |
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