ニッセイ日本株ESGフォーカスファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月25日 | 2023年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,472 | 21,530 |
| コール・ローン | 480,585 | 440,567 |
| 親投資信託受益証券 | 66,309,809 | 62,979,020 |
| 未収入金 | 525,502 | 105,196 |
| 流動資産計 | 67,317,368 | 63,546,313 |
| 資産の部合計 | 67,317,368 | 63,546,313 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 508,437 | 91,257 |
| 未払受託者報酬 | 10,415 | 9,939 |
| 未払委託者報酬 | 488,222 | 465,599 |
| その他未払費用 | 3,391 | 3,241 |
| 流動負債計 | 1,010,465 | 570,036 |
| 負債の部合計 | 1,010,465 | 570,036 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,642,960 | 49,604,125 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,663,943 | 13,372,152 |
| （分配準備積立金） | 4,566,984 | 4,310,167 |
| 元本等合計 | 66,306,903 | 62,976,277 |
| 純資産の部合計 | 66,306,903 | 62,976,277 |
| 負債・純資産合計 | 67,317,368 | 63,546,313 |
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