ニッセイ日本株ESGフォーカスファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月25日 | 2022年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,201 | 20,538 |
| コール・ローン | 552,061 | 508,141 |
| 親投資信託受益証券 | 86,189,825 | 62,736,107 |
| 未収入金 | 53,203 | 16,019 |
| 流動資産計 | 86,803,290 | 63,280,805 |
| 資産の部合計 | 86,803,290 | 63,280,805 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 30,483 | 2,324 |
| 未払受託者報酬 | 12,183 | 11,316 |
| 未払委託者報酬 | 570,551 | 530,100 |
| その他未払費用 | 3,982 | 3,701 |
| 流動負債計 | 617,199 | 547,441 |
| 負債の部合計 | 617,199 | 547,441 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 56,705,484 | 53,300,406 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,480,607 | 9,432,958 |
| （分配準備積立金） | 6,226,367 | 5,272,212 |
| 元本等合計 | 86,186,091 | 62,733,364 |
| 純資産の部合計 | 86,186,091 | 62,733,364 |
| 負債・純資産合計 | 86,803,290 | 63,280,805 |
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