ニッセイ日本株ESGフォーカスファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月25日 | 2021年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,999 | 2,021 |
| コール・ローン | 82,827 | 301,565 |
| 親投資信託受益証券 | 21,983,131 | 48,151,175 |
| 未収入金 | 1,395,453 | 414,524 |
| 流動資産計 | 23,464,410 | 48,869,285 |
| 資産の部合計 | 23,464,410 | 48,869,285 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,390,382 | 404,096 |
| 未払受託者報酬 | 1,874 | 6,544 |
| 未払委託者報酬 | 89,439 | 307,448 |
| その他未払費用 | 533 | 2,109 |
| 流動負債計 | 1,482,228 | 720,197 |
| 負債の部合計 | 1,482,228 | 720,197 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,706,982 | 34,845,402 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,275,200 | 13,303,686 |
| （分配準備積立金） | 2,690,507 | 1,552,945 |
| 元本等合計 | 21,982,182 | 48,149,088 |
| 純資産の部合計 | 21,982,182 | 48,149,088 |
| 負債・純資産合計 | 23,464,410 | 48,869,285 |
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