半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年11月26日-令和2年11月25日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイ日本株ESGフォーカスファンド(資産成長型)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 6,003,704 | 6,003,704 | 1.1264 | 1.1264 |
| (2019年11月25日) | ||||
| 2019年5月末日 | 4,082,303 | - | 0.9558 | - |
| 6月末日 | 4,591,124 | - | 0.9763 | - |
| 7月末日 | 4,405,816 | - | 1.0044 | - |
| 8月末日 | 4,185,654 | - | 0.9733 | - |
| 9月末日 | 4,332,261 | - | 1.0373 | - |
| 10月末日 | 5,650,421 | - | 1.0954 | - |
| 11月末日 | 6,030,201 | - | 1.1284 | - |
| 12月末日 | 6,417,894 | - | 1.1251 | - |
| 2020年1月末日 | 7,515,215 | - | 1.0849 | - |
| 2月末日 | 6,792,567 | - | 0.9543 | - |
| 3月末日 | 6,213,013 | - | 0.9153 | - |
| 4月末日 | 6,698,884 | - | 0.9764 | - |
| 5月末日 | 6,934,454 | - | 1.0918 | - |
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