しんきんフコクESG日本株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,999,396 |
| 親投資信託受益証券 | 514,184,942 |
| 未収入金 | 2,000,000 |
| 流動資産計 | 518,184,338 |
| 資産の部合計 | 518,184,338 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 78,630 |
| 未払委託者報酬 | 2,227,940 |
| 未払利息 | 4 |
| その他未払費用 | 13,017 |
| 流動負債計 | 2,319,591 |
| 負債の部合計 | 2,319,591 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 500,000,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,864,747 |
| 元本等合計 | 515,864,747 |
| 純資産の部合計 | 515,864,747 |
| 負債・純資産合計 | 518,184,338 |
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