しんきんフコクESG日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月18日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月24日-令和3年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月23日 | 2020年9月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,691,928 | 1,416,120 |
| コール・ローン | － | 2,410,124 |
| 親投資信託受益証券 | 406,621,800 | 535,432,053 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 411,313,728 | 540,258,297 |
| 資産の部合計 | 411,313,728 | 540,258,297 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 71,289 | 82,562 |
| 未払委託者報酬 | 2,019,783 | 2,339,064 |
| 未払利息 | － | 6 |
| その他未払費用 | 11,733 | 13,786 |
| 流動負債計 | 2,102,805 | 2,435,418 |
| 負債の部合計 | 2,102,805 | 2,435,418 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 520,349,856 | 521,664,840 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -111,138,933 | 16,158,039 |
| （分配準備積立金） | 2,690,891 | 2,690,754 |
| 元本等合計 | 409,210,923 | 537,822,879 |
| 純資産の部合計 | 409,210,923 | 537,822,879 |
| 負債・純資産合計 | 411,313,728 | 540,258,297 |
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