しんきんフコクESG日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月17日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年3月23日-令和4年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月22日 | 2021年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2,683,390 |
| コール・ローン | 3,694,650 | 6,248,802 |
| 親投資信託受益証券 | 660,451,451 | 693,834,740 |
| 流動資産計 | 664,146,101 | 702,766,932 |
| 資産の部合計 | 664,146,101 | 702,766,932 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 96,913 | 108,962 |
| 未払委託者報酬 | 2,745,893 | 3,087,157 |
| 未払利息 | 9 | 17 |
| その他未払費用 | 16,138 | 18,209 |
| 流動負債計 | 2,858,953 | 3,214,345 |
| 負債の部合計 | 2,858,953 | 3,214,345 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 522,850,171 | 534,353,998 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 138,436,977 | 165,198,589 |
| （分配準備積立金） | 136,722,331 | 136,467,859 |
| 元本等合計 | 661,287,148 | 699,552,587 |
| 純資産の部合計 | 661,287,148 | 699,552,587 |
| 負債・純資産合計 | 664,146,101 | 702,766,932 |
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