しんきんフコクESG日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月16日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年3月23日-令和5年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月22日 | 2022年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,848,757 | － |
| コール・ローン | 6,192,622 | 7,924,589 |
| 親投資信託受益証券 | 666,868,226 | 688,701,588 |
| 流動資産計 | 674,909,605 | 696,626,177 |
| 資産の部合計 | 674,909,605 | 696,626,177 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 111,878 | 113,475 |
| 未払委託者報酬 | 3,170,012 | 3,214,981 |
| 未払利息 | 15 | 23 |
| その他未払費用 | 18,615 | 18,970 |
| 流動負債計 | 3,300,520 | 3,347,449 |
| 負債の部合計 | 3,300,520 | 3,347,449 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 552,398,863 | 568,158,503 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 119,210,222 | 125,120,225 |
| （分配準備積立金） | 143,353,943 | 143,281,934 |
| 元本等合計 | 671,609,085 | 693,278,728 |
| 純資産の部合計 | 671,609,085 | 693,278,728 |
| 負債・純資産合計 | 674,909,605 | 696,626,177 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
