しんきんフコクESG日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月15日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/03/23-2024/03/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月22日 | 2023年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,445,104 | 7,458,884 |
| コール・ローン | 2,802,289 | 139,401 |
| 親投資信託受益証券 | 734,123,321 | 940,205,597 |
| 流動資産計 | 739,370,714 | 947,803,882 |
| 資産の部合計 | 739,370,714 | 947,803,882 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 117,994 | 142,171 |
| 未払委託者報酬 | 3,343,079 | 4,028,115 |
| 未払利息 | 8 | － |
| その他未払費用 | 19,730 | 23,827 |
| 流動負債計 | 3,480,811 | 4,194,113 |
| 負債の部合計 | 3,480,811 | 4,194,113 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 592,935,971 | 611,683,213 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 142,953,932 | 331,926,556 |
| （分配準備積立金） | 154,733,788 | 151,634,678 |
| 元本等合計 | 735,889,903 | 943,609,769 |
| 純資産の部合計 | 735,889,903 | 943,609,769 |
| 負債・純資産合計 | 739,370,714 | 947,803,882 |
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