しんきんフコクESG日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月13日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/03/23-2025/03/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月22日 | 2024年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,032,582 | 7,879,932 |
| 親投資信託受益証券 | 1,158,937,922 | 1,146,782,223 |
| 未収利息 | 1 | 148 |
| 流動資産計 | 1,165,970,505 | 1,154,662,303 |
| 資産の部合計 | 1,165,970,505 | 1,154,662,303 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 85,884 | 11,433 |
| 未払受託者報酬 | 163,305 | 191,962 |
| 未払委託者報酬 | 4,626,704 | 5,438,976 |
| その他未払費用 | 27,224 | 31,932 |
| 流動負債計 | 4,903,117 | 5,674,303 |
| 負債の部合計 | 4,903,117 | 5,674,303 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 634,037,326 | 652,630,012 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 527,030,062 | 496,357,988 |
| （分配準備積立金） | 478,070,458 | 475,197,591 |
| 元本等合計 | 1,161,067,388 | 1,148,988,000 |
| 純資産の部合計 | 1,161,067,388 | 1,148,988,000 |
| 負債・純資産合計 | 1,165,970,505 | 1,154,662,303 |
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