しんきんフコクESG日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月12日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/03/25-2026/03/23)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年3月24日 | 2025年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,376,170 | 14,112,397 |
| 親投資信託受益証券 | 1,261,373,908 | 1,482,941,476 |
| 未収入金 | － | 7,000,000 |
| 未収利息 | 70 | 135 |
| 流動資産計 | 1,268,750,148 | 1,504,054,008 |
| 資産の部合計 | 1,268,750,148 | 1,504,054,008 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 30,786 | 7,006,033 |
| 未払受託者報酬 | 201,423 | 221,252 |
| 未払委託者報酬 | 5,706,835 | 6,268,690 |
| その他未払費用 | 33,515 | 36,817 |
| 流動負債計 | 5,972,559 | 13,532,792 |
| 負債の部合計 | 5,972,559 | 13,532,792 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 671,391,681 | 690,517,140 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 591,385,908 | 800,004,076 |
| （分配準備積立金） | 502,994,700 | 495,728,385 |
| 元本等合計 | 1,262,777,589 | 1,490,521,216 |
| 純資産の部合計 | 1,262,777,589 | 1,490,521,216 |
| 負債・純資産合計 | 1,268,750,148 | 1,504,054,008 |
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