しんきんフコクESG日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月16日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/03/23-2023/03/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月22日 | 2023年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,848,757 | 2,445,104 |
| コール・ローン | 6,192,622 | 2,802,289 |
| 親投資信託受益証券 | 666,868,226 | 734,123,321 |
| 流動資産計 | 674,909,605 | 739,370,714 |
| 資産の部合計 | 674,909,605 | 739,370,714 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 111,878 | 117,994 |
| 未払委託者報酬 | 3,170,012 | 3,343,079 |
| 未払利息 | 15 | 8 |
| その他未払費用 | 18,615 | 19,730 |
| 流動負債計 | 3,300,520 | 3,480,811 |
| 負債の部合計 | 3,300,520 | 3,480,811 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 552,398,863 | 592,935,971 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 119,210,222 | 142,953,932 |
| （分配準備積立金） | 143,353,943 | 154,733,788 |
| 元本等合計 | 671,609,085 | 735,889,903 |
| 純資産の部合計 | 671,609,085 | 735,889,903 |
| 負債・純資産合計 | 674,909,605 | 739,370,714 |
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