しんきんフコクESG日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月21日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/03/23-2024/03/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月22日 | 2024年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,445,104 | － |
| コール・ローン | 2,802,289 | 7,032,582 |
| 親投資信託受益証券 | 734,123,321 | 1,158,937,922 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産計 | 739,370,714 | 1,165,970,505 |
| 資産の部合計 | 739,370,714 | 1,165,970,505 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 85,884 |
| 未払受託者報酬 | 117,994 | 163,305 |
| 未払委託者報酬 | 3,343,079 | 4,626,704 |
| 未払利息 | 8 | － |
| その他未払費用 | 19,730 | 27,224 |
| 流動負債計 | 3,480,811 | 4,903,117 |
| 負債の部合計 | 3,480,811 | 4,903,117 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 592,935,971 | 634,037,326 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 142,953,932 | 527,030,062 |
| （分配準備積立金） | 154,733,788 | 478,070,458 |
| 元本等合計 | 735,889,903 | 1,161,067,388 |
| 純資産の部合計 | 735,889,903 | 1,161,067,388 |
| 負債・純資産合計 | 739,370,714 | 1,165,970,505 |
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