しんきんフコクESG日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月20日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/03/23-2025/03/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月22日 | 2025年3月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,032,582 | 7,376,170 |
| 親投資信託受益証券 | 1,158,937,922 | 1,261,373,908 |
| 未収利息 | 1 | 70 |
| 流動資産計 | 1,165,970,505 | 1,268,750,148 |
| 資産の部合計 | 1,165,970,505 | 1,268,750,148 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 85,884 | 30,786 |
| 未払受託者報酬 | 163,305 | 201,423 |
| 未払委託者報酬 | 4,626,704 | 5,706,835 |
| その他未払費用 | 27,224 | 33,515 |
| 流動負債計 | 4,903,117 | 5,972,559 |
| 負債の部合計 | 4,903,117 | 5,972,559 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 634,037,326 | 671,391,681 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 527,030,062 | 591,385,908 |
| （分配準備積立金） | 478,070,458 | 502,994,700 |
| 元本等合計 | 1,161,067,388 | 1,262,777,589 |
| 純資産の部合計 | 1,161,067,388 | 1,262,777,589 |
| 負債・純資産合計 | 1,165,970,505 | 1,268,750,148 |
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