しんきんフコクESG日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月19日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/03/25-2026/03/23)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月24日 | 2026年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,376,170 | 10,167,783 |
| 親投資信託受益証券 | 1,261,373,908 | 1,625,664,857 |
| 未収利息 | 70 | 167 |
| 流動資産計 | 1,268,750,148 | 1,635,832,807 |
| 資産の部合計 | 1,268,750,148 | 1,635,832,807 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 30,786 | 10,972 |
| 未払受託者報酬 | 201,423 | 263,823 |
| 未払委託者報酬 | 5,706,835 | 7,474,940 |
| その他未払費用 | 33,515 | 43,910 |
| 流動負債計 | 5,972,559 | 7,793,645 |
| 負債の部合計 | 5,972,559 | 7,793,645 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 671,391,681 | 704,918,322 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 591,385,908 | 923,120,840 |
| （分配準備積立金） | 502,994,700 | 768,653,561 |
| 元本等合計 | 1,262,777,589 | 1,628,039,162 |
| 純資産の部合計 | 1,262,777,589 | 1,628,039,162 |
| 負債・純資産合計 | 1,268,750,148 | 1,635,832,807 |
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