半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年4月26日-令和2年3月23日)

(3)【中間注記表】
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

 
(中間貸借対照表に関する注記)

区分	当中間計算期間末 (2019年10月25日現在)
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 500,000,000円 期中追加設定元本額 0円 期中一部解約元本額 0円
※2中間計算期間末日における受益権の総数	500,000,000口

 
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

当中間計算期間 (自 2019年4月26日 至 2019年10月25日)

※1 当信託財産の主要投資対象である親投資信託において、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託するために要する費用   「しんきんフコクESGマザーファンド」の純資産総額のうち当ファンドに帰属する部分に対して、年率0.30%以下を乗じた金額を委託者報酬の中から支弁しております。

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	当中間計算期間末 (2019年10月25日現在)
1.中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(デリバティブ取引等に関する注記)

当中間計算期間末 (2019年10月25日現在)

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

当中間計算期間末 (2019年10月25日現在)

1口当たり純資産額 1.0317円 (1万口当たり純資産額 10,317円)

 
 
(参考情報)
当ファンドは、「しんきんフコクESGマザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。
 
「しんきんフコクESGマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきんフコクESGマザーファンド
 
(1)貸借対照表

区分		2019年10月25日現在
科目	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		53,539,044
株式		13,474,922,300
未収配当金		133,126,365
流動資産合計		13,661,587,709
資産合計		13,661,587,709
負債の部
流動負債
未払解約金		2,000,000
未払利息		122
その他未払費用		142
流動負債合計		2,000,264
負債合計		2,000,264
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	9,682,545,963
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,977,041,482
元本等合計		13,659,587,445
純資産合計		13,659,587,445
負債純資産合計		13,661,587,709

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2019年10月25日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 8,901,668,837円 期中追加設定元本額 1,032,561,522円 期中一部解約元本額 251,684,396円
元本の内訳	しんきんフコクESG日本株式ファンド 364,489,220円 しんきんESGスペシャル(適格機関投資家限定) 9,318,056,743円   合計 9,682,545,963円
※2本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	9,682,545,963口

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	2019年10月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(デリバティブ取引等に関する注記)

(2019年10月25日現在)

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2019年10月25日現在

1口当たり純資産額 1.4107円 (1万口当たり純資産額 14,107円)